譽進實業

公司業務涉及上海注冊公司、財稅代理、商標注冊,醫療器械經營許可證等

上海代理記賬公司 高度重視現金流的管理

  大多創業者原始資本都是自已的血汗錢,找親戚朋友借來的,如不重視現金流的管理,最終會造成賬面有利潤,賬戶無資金的困境,甚至發展到無以維持、無法周轉的難堪境地。現金流對于企業,就像血脈對于人體,只有血液充足且流動順暢,人體才會健康,良性現金流可以使企業健康成長。上海代理記賬若沒有充足的現金就無法運轉,更可能危及企業生存。中小企業解決現金流問題可先重點選擇下列財務活動著手,

  (1)原材料貨款盡量延期支付。可通過銀行承兌匯票和商業承兌匯票將付款期延長3—6個月,加上進貨后3個月的質量保證期,這樣實際付款期可延長達9個月。

  (2)銷售應收賬款盡可能及時催收。銷售貨款的回收是解決中小企業資金問題的關鍵點。只有銷售貨款的回收及時。才能解決因客戶信譽個好而面臨的應收

  賬款的風險和壞賬問題,才能安全地實現銷售,加快公司的流動資金的周轉。

  (3)大型生產設備或固定資產盡量租用。現在產品更新換代較快,如因預測不淮或決策失誤,將造成投資難以收回的局面,大型生產設備或固定資產盡量租用,規避這一投資風險。待公司擴張到—定規模時,逐步擴展到規范的現金流管理。它包括現金預算管理、現金的流人與流出的管理、現金使用效率管理(如存貨周轉期、應收賬款周轉期、應付賬款周轉期等)和現金結算管理等內容。

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